Author - boyles

หนังสือ The New Concepts In Technical Trading Systems

หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่คุณมดแนะนำให้อ่านเพื่อเติมเต็มการ trade แบบ Trend following ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ้งคุณมดก็ได้ให้ link ไว้ด้วย http://www.4shared.com/file/67544249/6629bc96/Welles_Wilder_-_New_Concepts_in_Technical_Trading_Systems.html นี่คือ link download หนังสือเล่มนี้นะครับ ถ้า link มีปัญหายังไงก็ comment มาให้ผมก็ได้นะครับ เดี๊ยวจะส่งไปให้ ผมว่าสิ่งที่เป็นตัวแปลในการ Trade แบบ trend following คือ directional movement เมื่อใดที่กราฟออกไปเป็น sideway เราจะคืนกำไร แล้วเมื่อไหร่ละที่เราจะตัดสินใจว่า ตลาดกำลังมี Trend แล้วนะ ซึ่งในหนังสือที่เล่มนี้ก็ได้อธิบายเอาไว้ ซึ่งจะทำให้เราสามารถทำการ Trade ได้ดีขึ้น เดี๊ยวเราลองมาดู Review ที่คุณมดเขียนไว้ให้ แล้วก็ว่างๆ ผมจะแปล เก็บไว้ในคลัง blogger นี่นะครับ หนังสือหุ้นน่าอ่าน : The New Concepts In Technical Trading Systems “แนวคิดและระบบการลงทุนต่างๆที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นั้น คือผลของการศึกษาวิจัยตลาดเป็นเวลานานหลายปี แนวทางการปฏิบัติต่างๆนั้นอยู่ใสขอบข่ายการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค และผลลัพธ์ของมันก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน จุดประสงค์ในการเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ไม่ใช่เพื่อความสนุกในการอ่าน แต่เพื่อช่วยเป็นเครื่องมือและดัชนีชี้วัดให้กับผู้อ่านเพื่อใช้กับการเก็งกำไรในตลาดต่างๆ ไม่มีส่วนใดในหนังสือเล่มนี้ ที่อ้างอิงแนวคิดจากผลงานของผู้เขียนท่านอื่นๆ สิ่งที่คุณจะได้พบในหนังสือเล่มนี้นั้น คือผลงานต้นแบบชิ้นแรกในตัวของมันเอง” Welles J. Wilder Jr. แนะนำหนังสือหุ้น การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค วิธีการเล่นหุ้น นี่คือคำนำที่ Welles Wilder ได้เขียนไว้ในหนังสือหุ้น The New Concepts In Technical Trading Systems [...]

มาลง Metastock กัน Program วิเคราะห์หุ้น

วันนี้ผมนำ Metastock มาให้รู้จักกันก่อน สำหรับตัวผมจะใช้ Metastock และ advance get เป็นหลักในการ Trade ครับ แต่ Advance get เนี่ยใช้ช่วยในการนับ Eliot Wave ประกอบกับการคำนวณ fibo ซึ่งตรงนี้เราก็อาจจะใช้ของฟรีจาก settrade one click ก็ได้ แล้วใช้เครื่องคิดเลขกดเอาก็ได้ เรื่องนี้ผมขอข้ามไปก่อนล่ะกัน เรามาดู Metastock ใช้ทำอาไรบ้าง คร่าวๆนะครับ Metastock มีเครื่องมือวิเคราะห์ basic ครบหมด ซึ่งเรายังสามารถเขียนสูตรในการช่วยให้เราซื้อ ขาย ตามค่า indicator ต่างๆด้วย อีกทั้งยัง scan หุ้น 300 – 400 ตัวจากที่เรากำหนดเงื่อนไขต่างๆ ภายในไม่กี่นาทีด้วย สี่งที่เราต้องรู้ต่อไปคือ Metastock ประกอบด้วยอาไรบ้าง 1. ตัวโปรแกรม ซึ่งเราก็ใช้ Program ไปหา download เอา link ผมจะเอาให้ในส่วนท้ายๆนะครับ โปรแกรมจริงๆเขาก็หลายหมื่นอยู่นะครับ แต่เราก็หาของฟรีกันไป link ที่เอามาลงก็ไม่รู้จะใช้ได้อีกนานไหม แต่ถ้าหาดีๆ ก็คงไม่ยากเกินไป 2. ส่วนของข้อมูล ส่วนนี้ต้องซื้อครับ ผมก็ไม่เข้าใจทำไมประเทศไทยถึงไม่ฟรีเหมือนประเทศอื่นเขา ผมแนะนำจะมีทั้ง intraday (รายนาที 15 30 60 นาที ) และ EOD (End of day) ข้อมูล [...]

George Lane บิดาแห่ง Stochastic

วันนี้มาดูเจ้าพ่อ STO กันเขามีแนวคิดในการเก็งกำไร อันนี้ผมก็เล่น Future อยู่ จากประสบการณ์ผม STO ก็มีประโยชน์พอสมควรในการเก็งกำไรในตลาดเงิน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าพ่อคนนี้ก็ยังให้ความสำคัญของเรื่องอื่นไม่น้อยเหมือนกัน อย่างเรื่องของ money management ผมว่าอันนี้สำคัญเพราะผมก็เคยผิดพลาดครั้งใหญ่มาแล้ว หลังจากการทำกำไรได้มหาศาลแต่ไม่สามารถ manage profit ได้ รวมถึงการคำนวณ Fibo ประกอบด้วยอันนี้ผมก็ว่าสำคัญไม่แพ้กันเพราะหลายครั้งที่ผมคำนวณประกอบและทำให้ได้จุดเข้าซื้อขายที่ดีพอสมควร และอีกอย่างที่เจ้าพ่อคนนี้พูดเรื่องการสังเกต Volume ในตลาดก็เป็นอีกอันที่ดี เพราะผมเคยเก็งกำไรและได้กำไรมหาศาลจากเทคนิคนี้เหมือนกัน เดี๊ยวลองมาดูว่าเขาพูดอาไรบ้าง อีกเรื่องที่ผมจะต้องพูดถึงคือ money management ว่าไปแล้วมันเป็นแนวคิดของการ protect ตัวเองเลยทีเดียวและยังสนับสนุนการ Trade แบบ Trend following โดยเหมือนกับการใช้ Trailing stop ด้วยเช่นกัน เรื่องนี้สำคัญเพราะคุณไม่ควรคืนกำไรให้ตลาดจากการได้มาอย่างยากเย็น แต่ทุกครั้งที่คุณเข้าซื้อคุณต้องรู้ว่าคุณพร้อมจะขาดทุนเท่าไหร่ ว่างๆผมจะเขียนเรื่อง STO RSI FIBO อีกทีเพราะนี่เหมือนจะเป็นเครื่องมือหลักของผมในการเก็งกำไรเลยทีเดียว เรามาดูกันต่อเลยว่าบิดา STO เขาพูดอาไรบ้าง รวมถึงประวัติ ยักษ์ใหญ่แห่งวงการเก็งกำไร George Lane “บิดาแห่ง Stochastic” โดย Allen Sykora เมื่อ George Lane ได้ย้อนหวนกลับไปคิดถึงวันวาน ขณะที่เขาเริ่มต้นชีวิตการเก็งกำไรของเขานั้น เขาพบว่าหลักการวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐานในขณะนั้น ดูเหมือนจะไม่สามารถนำมาบ่งชี้ถึงทิศทางของตลาดได้อย่างน่าเชื่อถือเท่าที่ควร และนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาและค้นคว้าของเขาเกี่ยวกับเรื่องของ Technical Indicator ขึ้นมา วิธีการเล่นหุ้น การวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค Stochastic หลังจากนั้นไม่นาน เขาก็ได้ค้นพบกับแนวคิดในการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางเทคนิคอย่างหนึ่งที่เรียกว่า “Stochastics” ซึ่งในขณะนี้มันได้กลายเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งซึ่งได้ถูกนำมาใช้กันมากที่สุดในการวิเคราะห์หุ้น อนุพันธ์และตราสารล่วงหน้าต่างๆ โดยมันได้ถูกนำมาใช้เพื่อวัดถึงแรงหรือ Momentum ของการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งจะทำให้นักเล่นหุ้นสามารถที่จะรู้ได้ว่า เมื่อไหร่ที่ตลาดส่งสัญญาณคล้ายว่าจะเกิดการกลับตัวนั่นเอง “Stochastics” [...]

“คนแพ้ชอบถัวเฉลี่ยขาดทุน คนชนะชอบซื้อเพิ่มเมื่อมีกำไร”

หลังจากหายไปนาน บ้านเมืองสงบ ก็กลับมารวบรวมความรู้ต่อนะครับ ผ่านเข้าไปเยี่ยมชม web แมงเม่าคลัลก็ได้ความรู้ดีๆ อีกเช่นเคย ชอบบทความนี้ครับ “คนแพ้ชอบถัวเฉลี่ยขาดทุน คนชนะชอบซื้อเพิ่มเมื่อมีกำไร” “คนแพ้ชอบถัวขาดทุน… Losers Average Losers” บางทีมันก็ยากที่จะตัดสินใจว่ามันจะเป็นแค่การย่อเพื่อขึ้นต่อ หรือเป็นแนวโน้มลงจริงในช่วงแรกของ Trend หรือกว่าจะรู้ว่าเป็น Trend ลงมันก็ลงมาเยอะมากแล้ว จุดตรงนี้มันค้านกลับนักเล่นหุ้นระดับโลกบางคนที่บอกว่า การซื้อที่ปลอดภัยคือซื้อตอนมันย่อลงมาหรือปรับฐาน ดังนั้นผมจึงสรุปว่าเมื่อไหร่เราต้องแยกว่าการซื้อถัวเฉลี่ยขาดทุน หรือซื้อเฉลี่ยตอนมันปรับฐาน ดังนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องกำหนดแผนของเราที่สำคัญที่สุดคือสุด Stoploss ไม่ว่าเราจะใช้ระบบใด เช่นถ้าเราใช้ระบบ Lower low ที่คิดจากเส้น zig zag 1 % เมื่อหุ้นย่อตัวลง ให้เราเข้าเก็บโดยตั้งจุด Stoploss ที่ lower low หรือถ้าคิดจากเส้นเฉลี่ย moving average 2 เส้น ถ้ามันย่อลงมาชน moving average ให้เราเข้าเก็บหุ้นและตั้งจุด Stoploss ถ้ามัน Trade ลงต่ำกว่าเส้นเส้นค่าเฉลี่ยที่เราได้กำหนดไว้ ดังนั้นจุด Stop ของเราจะต่างกันขึ้นกับเทคนิคของแต่ล่ะคน ผมจึงสรุปว่าเราอาจจะต้องมีช่วงซื้อเฉลี่ยของราคา และจุด Stoploss ที่แน่นอนเพื่อ Protect ตัวเองด้วย ต่อไปผมข้อเอาข้อความจาก web แมงเม่ามาลง เพื่อเตือนสติตัวเองด้วย และทุกคนนะครับ รูปผนังห้องทำงานของ Paul Tudor Jones รูปนี้ได้บอกบางอย่างกับเราเอาไว้แล้ว นั่นก็คือ“คนแพ้ชอบถัวเฉลี่ยขาดทุน หรือ Losers Average Losers” นั่นเอง! วิธีการเล่นหุ้น วิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค Money Management การบริหารเงินลงทุน จิตวิทยาการลงทุน วิธีการเล่นหุ้น วิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค [...]

เทคนิคการอ่าน volume และพฤติกรรมตลาด

เทคนิคการอ่านโวลุ่มในการเล่นหุ้น Tape Reading By Linda Bradford Raschke วันนี้นำเรื่องน่าสนใจอีกเรื่องมาให้อ่านกันครับ เป็นเรื่องที่หาข้อมูลศึกษาค่อนข้างยากพอสมควรแม้จะเป็นในต่างประเทศก็ตาม ผมพยายามหาหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ที่ยังมีขายกันอยู่ก็มีเพียงไม่กี่เล่มที่เป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเท่านั้น นั่นก็คือเรื่องของการอ่านโวลุ่มการซื้อขายจากบิด-ออฟเฟอร์ หรือที่เรียกกันว่าTape Reading ครับ โดยวันนี้ผมนำมาจากบทความของคุณ Linda Bradford Raschke เจ้าเก่ามาให้อ่านครับ วิธีการเล่นหุ้น วิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค การอ่านโวลุ่มการซื้อขายจากบิด-ออฟเฟอร์ในการเล่นหุ้น ในบางครั้งมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะย้อนกลับมาทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดง่ายๆ ในขณะที่ตลาดหุ้นกำลังมีความผันผวนที่สูงมากอย่างในขณะนี้ ถึงแม้ว่าระบบการลงทุนและรูปแบบของราคาต่างๆนั้น จะมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการที่จะวิเคราะห์ถึงสภาพการณ์โดยรวม แต่อย่างไรก็ตาม แม้กระทั่ง Richard Dennis ก็ยังเคยพูดถึงการเรียนรู้ที่จะ “คาดการณ์” สัญญาณซื้อ-ขายที่จะเกิดขึ้นขึ้น เพื่อที่ในบางครั้งอาจช่วยในการขายหุ้นได้เร็วขึ้น และช่วยในการแยกแยะว่าการซื้อ-ขายของเราในครั้งนี้ได้ผลหรือไม่ วิธีการเล่นหุ้น วิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค การอ่านโวลุ่มการซื้อขายหุ้นด้วย Tape Reading “เทคนิคในการเล่นหุ้นต่างๆนั้น แท้จริงแล้วก็คือความสามารถเฉพาะตัวของนักเล่นหุ้น จากการที่เขาได้เรียนรู้ สังเกต และทำการทดลองสมมุติฐานของเขา เพื่อช่วยในการที่จะหาสัญญาณซื้อ-ขายหุ้นในสภาวะต่างๆของตลาดนั่นเอง” -George Douglas Taylor วิธีการเล่นหุ้น วิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค เราอาจกล่าวได้ว่า Tape reading นั้น คือการศึกษาและฝึกฝนการเคราะห์หุ้นจากโวลุ่มและการเคลื่อนไหวของราคา ที่เกิดขึ้นในรูปแบบของ Ticker Tape ของคนสมัยก่อน เพื่อช่วยในการคาดการณ์ถึงสภาพของตลาดในขณะนั้นนั่นเอง แท้จริงแล้ว Tape Reading นั้นไม่มีอะไรที่มากไปกว่าการมองไปที่ราคาของหุ้นแล้วถามตัวคุณเองว่า “ในตอนนี้นั้นราคาอยู่ในแนวโน้มขึ้นหรือลง?” มันไม่มีความเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิคสมัยใหม่ สิ่งที่คุณต้องทำก็คือการเปิดใจของคุณให้กว้างเอาไว้ตลอดเวลา แม้กระทั่งนักเล่นหุ้นมือใหม่นั้น ก็ยังมีความสามารถที่จะสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับราคาหุ้นได้ว่า มันกำลังวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงในขณะนั้น หรือแม้กระทั่งรู้ได้ว่าราคาหุ้นนั้นไม่ได้วิ่งไปไหนเลย (ราคาหุ้นไม่จำเป็นที่จะต้องเคลื่อนไหวไปมาตลอดเวลาก็ได้!) และมันยังก็ยังเป็นการง่ายมากที่จะสังเกตเห็นว่า ราคาหุ้นได้วิ่งขึ้นไปและเริ่มที่จะหยุดนิ่งเช่นกัน ถึงแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอาจเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะก็ตาม วิธีการเล่นหุ้น วิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค ฉันได้รู้จักกับนักเก็งกำไรมืออาชีพหลายต่อหลายคนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอาชีพของฉัน จริงๆแล้วฉันไม่อยากที่จะทำให้คุณผิดหวังหรอกนะ แต่ฉันอยากจะบอกว่า ฉันรู้จักคนแค่เพียงสองคนเท่านั้น ที่สามารถที่จะหาเลี้ยงตนเองได้จากการเล่นหุ้นด้วยการใช้ระบบการลงทุนอัตโนมัติในการเล่นหุ้น (ไม่นับรวมคนที่เป็นผู้บริหารกองทุนชั้นนำ) นักเก็งกำไรที่สามารถอยู่ได้ด้วยการเล่นหุ้นนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะมีความสามารถในการที่จะวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเสมอ หากคุณนั้นสามารถที่จะวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของราคาได้ล่ะก็ นั่นหมายถึงว่าคุณจะมีความได้เปรียบกว่านักเก็งกำไรคนอื่นได้ถึงสองก้าวเลยทีเดียว เนื่องจากว่าราคาที่เคลื่อนไหวอยู่นั้นคือข่าวสารที่เร็วที่สุดมากกว่าสิ่งใดๆนั่นเอง คุณอาจจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่า “ข้อมูลที่เป็นความจริงนั้นอยู่ในการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นนั่นเอง” งานของคุณในฐานะของนักเก็งกำไรหุ้นจะง่ายขึ้นกว่าเดิมเป็นสิบๆเท่าหลังจากคุณได้ยอมรับความจริงข้อนี้ [...]

Dow Theory ต้นกำหนดสรรพสิ่ง เทคนิคและระบบ

Dow Theory คืออะไร และทำไมถึงน่าสนใจ ผมจะลองสรุปเท่าที่รวบรวมข้อมูลได้นะครับ Dow Theory คือ ทฤษฎีที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยนายชาร์ลส์ เอช ดาว (Charles H. Dow) ผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งการวิเคราะห์ทางเทคนิค เมื่อเกือบ 100 ปีที่แล้ว แต่กฏ และหลักการของดาว ยังคงใช้ได้ตราบจนถึงปัจจุบัน หลักการนี้มิได้พูดถึงเพียงการวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือ การเคลื่อนที่ของราคาหุ้น แต่สิ่งนี้ถือเป็นปรัญญาของตลาดหุ้น ที่อธิบายถึงพฤติกรรมของตลาดหุ้นที่ยังคงเหมือนเดิม เกิดขึ้นซ้ำๆเฉกเช่นเดียวกัน กับตลาดหุ้นเมื่อ 100 ปีที่แล้ว ทำไม Dow Theory จึงน่าสนใจ ? ไม่น่าเชื่อว่าเมื่อ 100 ปีที่แล้ว จนถึงปัจจุบัน หลักการของดาวก็ยังเป็นจริงอยู่ พิสูจน์ได้อยู่ การเคลื่อนไหว การเก็งกำไรในตลาดหุ้นก็ยังคงเหมือนเดิม ไม่ว่าทฤษฎีอาไรก็ตามที่เกิดในปัจจุบันล้านแล้วแต่มีจุดเริ่มต้นจาก Dow theory ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็น elliott wave ระบบต่างๆในปัจจุบันเช่น peak and through system ดังนั้นถ้าเราจะเรียนรู้เพื่อเขียนระบบการเทรดของเราขึ้นมาเอง เราควรจะอิงทฤษฎีดาวด้วย มีหลายต่อหลายคนพยายามคิดทฤษฎีใหม่ วิธีการเทรดใหม่ๆ ขึ้นมากมาย แต่สุดท้ายก็ไม่ประสบความสำเร็จและเสียเวลามากมายไป ดังนั้นเราอาจจะมี 2 ทางเลือก คือ 1. คิดค้นขึ้นใหม่ อย่างเช่น buffet เราก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเทรดด้วยวิธีอาไร เช่นกันทฤษฎีดาวก็ถูกเปิดเผยหลังจากดาวตายไปแล้วเช่นกัน ถ้าเราคิดผิด มันก็แลกด้วยเวลาของเราเช่นกัน 2. ทำตาม เรียนรู้สิ่งที่มันสามารถใช้ทำเงินให้กับเราได้จริง สำหรับผม ผมเลือกวิธีที่ 2 เพราะผมคิดว่าคงไม่สามารถมีเวลา ไปนั่งคิด ทดลองอาไรขึ้นมาใหม่ๆ ดังนั้นการเทรดโดยใช้ทฤษฎีที่ใช้ได้มาเป็นเวลา 100 [...]

สำรวจตัวเองกัน ว่าอยากเป็นนักเทคนิค หรือนักวิเคราะห์พื้นฐาน

เมื่อพูดถึงการวิเคราะห์เทคนิคและ การวิเคราะห์พื้นฐาน แต่ล่ะคนก็มีแนวคิดที่ต่างกัน ฉะนั้นการตัดสินใจที่จะเลือกเดินแนวทางไหน ในตลาดหุ้นจึงสำคัญเหมือนกัน ถ้าเราทำอะไรที่ขัดกับความเชื่อของเราแล้ว นั่นคงยากที่จะประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน ก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าเราอยากเป็นนักลงทุนระยะสั้น กลางหรือยาว เรามาดูกันว่านักเทคนิคมีความคิดเห็น ที่ไป ที่มาอย่างไร ส่วนเรื่องการวิเคราะห์พื้นฐานอันนี้ คงต้องลองหา web อื่นอย่างพวก thaivi แล้วมาพิจารณาดู ด้วยส่วนตัวผมเลือกการวิเคราะห์เทคนิค แต่ไม่ว่าเราจะเดินทางสายไหน เราก็สามารถประสบความสำเร็จได้ ไม่ว่าจะเทคนิค หรือพื้นฐาน จุดมุ่งหมายคือการทำกำไรได้สม่ำเสมอ บางคนอาจจะกำลังมองหาเส้นทางที่เหมาะกับตัวเองอยู่ ผมก็มา share สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ และประสบการณ์ที่ผ่านมา แล้วก็ถือว่าสรุปบทเรียนไปในตัวด้วย เนื้อความนี้ ความรู้ส่วนใหญ่ก็มาจากลุงโฉลกที่เป็นคนเปิดมุมมองเรื่องการลงทุนให้เป็นระบบ www.chaloke.com ก็ต้องขอขอบคุณ คุณลุงจริงๆ ครับ ปรัญชาของการวิเคราะห์เทคนิค มีนักวิเคราะห์บางคนที่อ่านกราฟ และพยายามทำนายอนาคตจากกราฟ จากประสบการณ์ของผม นักวิเคราะห์ที่สามารถบอกได้ว่า หุ้นจะลงกี่เดือน จุดนี้คือจุดสูงสุด อีก 7 วันหุ้นจะลงถึงประมาณจุดนี้ อาจจะมีบางจังหวะถูกบ้าง แต่ส่วนมากที่ผมเจอคือผิด ตลาดหุ้นประกอบด้วยความคิดของคนเป็นแสนๆ ล้านๆ การคาดคะเนว่าเขาจะคิดเหมือนเราได้ตลอด ผมว่ามันเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เหมือนที่ลุงโฉลกได้กล่าวไว้ว่าพวกนี้คือพวกทำนายอนาคต มันเหมือนหมอดูมากกว่านักวิเคราะห์ ทำนายไปเหอะเยอะๆ เดี๊ยวมันก็ถูกเอง ถ้าเราเชื่อนั่นหมายถึงหายนะใน port เราซึ่งผมก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นด้วย -.-“ นักวิเคราะห์ที่เก่ง หรือเซียนหุ้นที่ยิ่งใหญ่มากมายจะไม่ทำนาย แต่จะคำนวณ probability ความน่าจะเป็นของ possibility การขึ้น ลงโดยดูจากกราฟเทคนิค ผมว่าสิ่งที่ยากคือการคิดว่า probability ของการขึ้นหรือลง ในการเทรดในขณะนั้นอยู่ที่เท่าไหร่ เราควรจะเสี่ยงลงทุนระดับไหน นั้นก็ขึ้นอยู่กับการศึกษากราฟในรายละเอียดลงไปอีกที ซึ่งจะกล่าวต่อไปอีกที มาดูแนวคิดของนักเทคนิค อันนี้เอามาจากลุงโฉลกเลย เห็นว่าเข้าใจง่ายด้วย 1. Market Action Discounts everything (การเคลื่อนไหวของหุ้นจะถูกแสดงออกมาผ่านกราฟ โดยได้ประมวลทุกอย่างแล้ว เช่น [...]

อาการจิตหลุด เมื่อขาดทุนติดๆกัน ควรทำอย่างไร

พอดีไปอ่านบทความเรื่องจิตหลุดของคุณ modx มา ก็เลยชอบเพราะผมก็เล่น future อาการจิตหลุดบ่อยมาก เครียดอีกตาหาก เพราะถ้ามันเริ่มผิดแล้ว มันเหมือนจะเป็นลูกโซ่จะเริ่มผิดติดๆกัน แล้วยิ่ง future มันไม่ใช่แค่เล่นขึ้นอย่างเดียว มันเล่นลงได้ด้วยถ้าจะเล่นทั้งสองขา จุดขายขาดทุนก็ทั้ง 2 ฝั่ง ยิ่งผิดพลาดบ่อยถ้าตัดสินใจบ่อยๆ ถ้าไม่รีบตัดสินใจก็อาจจะขาดทุนยาวก็ได้ เฮ้อ….   จากประสบการณ์ของผม มีอยู่ช่วงนึงจิตหลุด ทำไรเป็นผิดไปหมด พอจะเล่นน้อยๆ ค่อยๆคุมสติ พอคิดถึง สิ่งที่จะได้ กับสิ่งที่เสียไปแล้ว อัดเพิ่มเข้าไป ทั้งตึง ทั้งเครียดเพิ่มขึ้นอีก แล้วยิ่งเล่น future ด้วยยิ่งเครียดๆๆๆ การอ่านหนังสือธรรมมะก็ช่วยให้จิตใจสงบ พอจิตใจสงบ ไม่ได้รีบร้อนเอาคืน การ Trade ก็ดีขึ้น สมาธิ การตัดสินใจก็ดีขึ้น ก็ช่วยแก้สถาการณ์ได้ดีขึ้นด้วย นอกจากมองตลาดในอย่างที่มันเป็นแล้ว ยังต้องมีสติ มองตัวเองและรู้ในสิ่งเราเป็น สิ่งที่ช่วยผมไม่ให้จิตหลุดมากเกินไปมีอยู่ 2 อย่าง อย่างแรก หนังสือธรรมมะ สวดมนตร์ ให้จิตใจสงบ ประสบการณ์ของผมการตัดสินใจอย่างเยือกเย็น อดทนรอโอกาสที่ดีได้ ถ้าพลาดแล้วก็สามารถรอได้ มีสติอยู่กับตัวเอง รู้ตัวเอง ถ้าจิตใจเราฟุ้งซ่าน ให้เราเลิกเทรดไปก่อน ให้คิดเสียว่าเทรดได้ทุกวัน มันมีจุดที่ดีเสมอ ไม่ต้องรีบร้อน ใจเย็นๆ ส่วนอย่างที่สอง คือการทำตามระบบอย่างมีวินัย ถ้าเรามีระบบที่ดี ที่เคยทดสอบว่าใช่ได้ผลดี ท้ายที่สุดถ้าเราได้เงินจากการทำตามระบบอย่างเคร่งครัด เราจะขายขาดทุนอย่างไม่กลัว และไม่จิตตกเลย เพราะเราจะมั่นใจว่าท้ายที่สุด สิ่งที่เราทำไปจะเปลี่ยนเป็นกำไรคืนเรามาหมดในอนาคต และต่อไปคือบทความที่คุณmodx แปล ผมก็ขอเอามาให้เพื่อนๆอ่านนะครับ 🙂 การขาดทุนติดๆกัน และภาวะอาการ “จิตหลุด” ของนักเล่นหุ้น โดย Barry Lutz ในช่วงที่ตลาดหุ้นเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ [...]

วันนี้ดูเจาะใจ ได้แนวคิดบางอย่างเกี่ยวกับความโลภ

วันนี้ ขอเขียนคั่นเวลาสั้น พอดีดูเจาะใจ เขาไปสัมภาษณ์ ดร. คนนึงที่เคยทำงานนาซ่าแล้วตอนนี้กลับมาเมืองไทย เข้าสู่โลกธรรมะ ก็ดูไปตอนแรกตอนเดียว ชอบตอนที่ ดร. พูดถึง thomas edison ซึ่งก่อนตาย เขาได้บอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ เขาจะไม่ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ขึ้นมา เพราะมนุษย์ยังไม่พร้อมสำหรับเทคโนโลยี ดร.เขาเปรียบประมาณว่ามนุษย์ใช้เทคโนโลยีในการทำลายมากกว่าสร้างสรรค์ เช่นในปัจจุบัน คนเปลี่ยนของใช้ มือถือกันทุก 6 เดือนนั่นหมายความว่าธรรมชาติก็ถูกทำลายมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งๆที่ ธรรมชาติเหล่านี้ก็มีอยู่อย่างจำกัด ทั้งที่เราแค่ต้องการปัจจัย 4 แต่ทำไมเราถึงต้องการสิ่งต่างๆรอบตัวเราเยอะขนาดนี้ ฟังแล้วก็ได้ idea ดีเหมือนกัน จริงๆเราก็มีแค่นี้ นั่นทำให้เรากลับมาอยู่ในความเป็นจริงมากขึ้น การเก็งกำไรในตลาดหุ้นยิ่งโลภก็มีแต่ยิ่งเสีย เพราะจะทำให้เราขนาดสติ ก็เลยลองไปหาข้อความที่ thomas พูดก่อนตายก็ไม่รู้จะ search หายังไง แต่ไปเจอข้อความดีๆ เลย เอามาลงด้วย Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up. อันนี้ ตั้งแต่เรียน อาจารย์ก็เอามาแปะไว้หน้าห้อง เราเห็นครั้งแรกก็ชอบประโยคนี้ ก็เพิ่งรู้ว่าเป็นของ thomas alva edison นี่เอง บางทีการเล่นหุ้น เราอาจจะเกือบเจอหนทางทำเงินในตลาดทุนได้แล้วก็ได้ แต่เราอาจจะเลิกไปก่อน(เพราะตังค์หมด) มีคนบอกว่า 2 ปีแรกในตลาดหุ้น ให้เตรียมเงินขาดทุน หรือเงินค่าวิชา ไว้ลองผิด [...]

Trading System เขียนสิ่งที่ต้องรู้ลงในกระดาษ

จิตวิทยาการลงทุน part 2 ขอบคุณคุณมดที่แปลบทความดีๆ มากมายเหลือเกิน จิตวิทยาการลงทุน 2 – Marc Douglas ( หนังสือ Trading in the Zone ) Marc ได้เขียนแนวทางการฝึกหัดการเก็งกำไร ในตอนที่เรียกว่า Trading an edge like casino หรือการเก็งกำไรอย่างมีแต้มต่อ และการเรียนรู้ที่จะเป็นนักเก็งกำไรที่มีวินัย อย่างสม่ำเสมอ โดยให้คุณคือระบบ และระบบกลายเป็นตัวคุณ โดย 1. Setting up Exercise 1.1 เลือกตลาด 1.2 เลือกหุ้นหรืออนุพันธ์ที่มีสภาพคล่อง และระวังการเล่น margin ด้วย นี่คือแนวทางที่คุณจะฝึกด้วยเงินจริงๆ แต่ผู้สอนอยากจะให้ทดลองเล่นในกระดาษก่อน มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งบอกว่ามีคนมากมายเข้ามาในตลาดหุ้น แต่มีเพียงคนเดียวที่เป็นเศรษฐีได้ โดยการแค่ Trade หุ้น IBM ตัวเดียว 2. เลือกแนวทางที่เราจะซื้อ-ขาย 2.1 อาจจะเป็นการวิเคราะห์พื้นฐาน หรือเทคนิคก็ได้ หรืออาจจะเป็นสถิติ ความน่าจะเป็นขึ้น ให้เข้ากับตัวคุณเอง 2.2 คุณต้องคำนึงว่ามันไม่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ ความคิดเห็นของคุณจากการวิเคราะห์เทคนิค หรือกำไร ขาดทุนที่เกิดขึ้น มันขึ้นอยู่แค่คุณจะสามารถทำตามระบบได้หรือไม่ โดยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม 3. Trading System Requirement 3.1 Trade Entry ต้องรู้จุดเข้าที่แน่นอน 3.2 รู้จุดขายขาดทุน Stop loss 3.3 Time Frame เช่น intraday 30 นาที หรือ 60 นาที หรือ day เข้าด้วยTime [...]