ความลับการอยู่รอดในตลาด Future 50 ปี และการสูญเสียเพื่อทำกำไร

ความลับการอยู่รอดในตลาด Future 50 ปี และการสูญเสียเพื่อทำกำไร

ความลับการอยู่รอดในตลาด Future 50 ปี และการสูญเสียเพื่อทำกำไร

Paul Tudor “กฏที่สำคัญที่สุดของการเทรด เล่นแบบป้องกันให้มากไม่ใช่บุกให้มาก ทุกๆวัน ผมจะสมมุติว่าสถานะทุกสถานะของผมผิดทั้งหมด ผมทำอย่างนั้น เพื่อที่จะระบุความสูญเสียที่มากที่สุด และใช้เวลาที่เหลือของวันมีความสุขกับสถานะที่ถูก ถ้าผิดทางผมก็มีแผนไว้อยู่แล้ว

อย่าทำตัวเป็นฮีโร่ อย่ามีอีโก้ ตั้งคำถามตัวเองและความสามารถของตัวเองอยู่เสมอ อย่าคิดว่าคุณเก่งมาก วินาทีนั้นที่คุณคิด คุณตายแน่”
——–
Boyles: ผมเรียนรู้หลายสิ่งจาก Larry และ Top Secret ที่เขาบอกว่าเขาเหนือกว่าเทรดเดอร์คนอื่นคือ เขาคิดว่าเขาผิดทุกครั้งที่เล่น แม้เขาจะชนะติดต่อกันมาเท่าไหร่ นั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาอยู่ในตลาด Future มามากกว่า 50 ปี
———

มันก็จริงนะครับ ทุกครั้งที่ผมคิดว่าผิด ผมจะเข้าน้อยๆ และส่วนใหญ่กำไร และเมื่อกำไรเยอะขึ้นเรื่อยๆ หรือเริ่มเทรดถูกทางบ่อยๆ เริ่มมั่นใจก็กลับมาเสียอีก ความมั่นใจเป็นสิ่งที่ดี แต่อะไรที่มีมากเกินไปมักจะตามมาด้วยผลเสีย
———
ช่วงที่ผมเกือบเลิกเทรด หลังออกจากวัด ผมเตรียมเสียเงินทั้งหมดที่เทรด ทุกๆครั้งที่เล่นพร้อมเสีย มีแผนชัดเจน เล่นป้องกันตัวเองมาก ผลลัพธ์ในช่วงนั้น ผมทำกำไรได้ 100% 6 เดือนติด แต่พอความมั่นใจเริ่มมากสุดๆ ผลลัพธ์กลับเริ่มกลับมาขาดทุน การเทรดบางทีก็ไม่ได้ทำตามแผนมาก เพราะเริ่มกลับมาไม่พร้อมขาดทุน
———-
พอมองย้อนกลับไป ความลับ (Top secret) ของ Larry กับ Paul พูดไว้ ผมว่ามันคือเรื่องจริงมากๆ สำหรับประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้
———–
ในช่วงที่ผมทำกำไรมาก ผมพอจำได้ว่า ความคิดของผมเปลี่ยน ในช่วงแรก ผมคิดเรื่องปกป้องเงินทุนเสมอ กำไรไว้ทีหลัง หลังจากที่ผมทำกำไร 600% จากตลาด Future ในช่วงไม่กี่เดือน (ไม่ได้ overtrade ด้วยนะครับ กำไรแบบนี้ไม่ใช่เรื่องยากถ้า overtrade) แต่ช่วงนั้นผมจำได้ว่าผมเริ่มเปลี่ยนแปลงความคิด ผมคิดว่าปีนี้ ผมจะทำกำไรให้ได้ 1000% หรือ 2000% ผมเริ่มตั้งเป้าสูงขึ้นมาก และไม่ได้คิดถึงเรื่องปกป้องทุนตัวเองเลย ถ้าจำไม่ผิด น่าจะลืมไปเลย มุ่งแต่จะทำกำไรไปให้ถึงเป้าให้ได้
———–
ช่วงนั้น เป็นปีที่ผมเริ่มเทรดตลาดต่างประเทศเป็นปีแรกด้วย ประสบการณ์ก็ยังน้อย ผลลัพธ์จึงไม่ได้เป็นไปตามแผนเลย แต่ผมก็ยังมีประสบการณ์ในการเอาตัวรอดออกมาจากการกลับมาใช้เกมส์การป้องกันมากขึ้้น ลดสถานะเมื่อผิดทาง และเริ่มเพิ่มเมื่อเราถูกทาง
————-
กฏการเทรดของ Paul คือ อย่าซื้อเฉลี่ยขาลง ให้ลดปริมาณการเทรดลงเมื่อคุณกำลังเทรดแย่ เพิ่มได้ถ้าเทรดี อย่าเทรดในสถานะที่ควบคุมไม่ได้ อย่างเช่นก่อนประกาศตัวเลขสำคัญ เพราะนั่นคือพนัน ไม่ใช่การเทรด
————
สิ่งที่ Paul พูดเป็นสิ่งที่ใช้ได้จริง และสำคัญมากในการเอาตัวรอดในตลาดที่มี Leverage ระดับสูงนี้

โชคดีครับ
Boyles Bigmove Club

ที่มา: บางส่วนของหนังสือ market Wizard ฉบับภาษาไทย

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *