Monthly Archives - March 2011

คุณสมบัติเซียน

วันนี้ อาจจะไม่ได้พูดเรื่องเทคนิค แต่หัวข้อน่าสนใจครับ ไม่ได้เฉพาะพื้นฐานนะครับ หลักการประสบความสำเร็จทางด้านเทคนิคก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน จากที่ผมอ่านเซียนหุ้นในหลายๆคนจากต่างประเทศก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน ลองมาดูกันนะครับ การที่จะเป็นนักลงทุนที่ยอดเยี่ยมได้นั้น เราควรจะต้องศึกษาดูว่านักลงทุนระดับโลกหรือนักลงทุนใน “ตำนาน” ส่วนใหญ่เขามีคุณสมบัติ ข้อแรกที่เป็นพื้นฐานจริงๆ ก็คือ ทุกคนวิเคราะห์หรือมองตัวธุรกิจเป็นหลัก ไม่ได้ “วิเคราะห์หลักทรัพย์หรือหุ้น” ความแตกต่างของสองเรื่องนี้ ก็คือ เซียนนั้น จะวิเคราะห์ว่าธุรกิจมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไร แข่งขันกันอย่างไร ทำกำไรอย่างไร อนาคตจะเป็นอย่างไร ความเสี่ยงของธุรกิจอยู่ที่ไหน ในขณะที่การวิเคราะห์หุ้นหรือหลักทรัพย์นั้น อาจจะเน้นไปที่เรื่องของความเป็นไปได้ของเหตุการณ์บางอย่าง โอกาส ผลประกอบการระยะสั้น ถ้าจะพูดถึงความเสี่ยงก็อาจจะเน้นไปที่เรื่องของความผันผวนของกิจการหรือตัวหุ้นมากกว่า หรือแนวความคิดอย่างไรต่อการลงทุน เพื่อที่ว่าเราจะได้เอาอย่างเขาบ้าง และต่อไปนี้ คือ คุณสมบัติหรือมุมมอง “ร่วม” ที่นักลงทุนเอกของโลกมี ข้อสอง เซียนนั้นมักมีวิธีการหรือแนวทางการลงทุนของตนเองที่มั่นคงแน่นอน เรียกว่ามี “สไตล์” เป็นของตนเอง พวกเขาไม่เปลี่ยนไปมา กลยุทธ์หรือแนวทางการลงทุนของพวกเขานั้นมักจะเหมือนเดิมยาวนานเป็นทศวรรษหรือบางคนก็ตลอดชีวิต ในบางช่วงบางตอนกลยุทธ์หรือแนวทางการลงทุนของเขาอาจจะไม่ประสบความสำเร็จนักอาจจะเนื่องด้วยภาวะของตลาดหุ้นที่ไม่เอื้ออำนวยต่อกลยุทธ์นั้น แต่พวกเขาก็มักไม่เปลี่ยนวิธีการเพื่อที่จะให้ “สอดคล้อง” กับสถานการณ์ พวกเขายึดมั่นกับสิ่งที่เขารู้และเข้าใจดีที่สุด [...]

บทสัมภาษณ์เซ๊ยนหุ้น money management บางส่วน

พอดีก็อ่านเรื่อง money management ไปพอสมควรล่ะ ก็ยังไม่มีเวลามา Share เพราะมันเยอะมากจริงๆ + ขี้เกียจพิมพ์ด้วย ก็เลย up วันล่ะนิด จากบทความในหนังสือ market wizard จากบทสัมภาษณ์เซียนหุ้นต่างๆ มีส่วนนึงที่คล้ายๆกัน ที่เซียนเหล่านี้ให้ความสำคัญในเรื่องของ money management มากพอสมควร “การจัดการความเสี่ยง คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะทำความเข้าใจ จงพยายามลงทุนทีละน้อย ทีละน้อย และทีละน้อย คือคำแนะนำอย่างที่สองของผม ไม่ว่าคุณคิดว่าคุณควรจะลงทุนมากเท่าไหร่ คุณควรลดมันเหลือครึ่งนึงเท่านั้น” bruce kovner “อย่าเสี่ยงเกิน 1 % ของ portfolio ภายในการเก็งกำไรในแต่ล่ะครั้ง การที่ผมยอมเสี่ยงครั้งล่ะไม่เกิน 1 % ของ portfolio นั้นทำให้ไม่มีความแตกต่างระหว่างการเก็งกำไรในแต่ล่ะครั้งเลย และการรักษาระดับความเสี่ยงให้น้อยลงและคงที่นั้นคือ สิ่งที่สำคัญที่สุด” Larry hite “คุณต้องรู้จักจำกัดการขาดทุนและรักษาเงินต้นของคุณไว้ เพื่อที่จะทำกำไรอย่างมหาศาลและรวดเร็วจากการเก็งกำไรที่ถูกต้องเพียงบางครั้งเท่านั้น ซึ่งสิ่งที่คุณไม่สามารถรับมือกับมันได้คือ การเสียเงินต้นทั้งหมดของคุณไปจากความผิดพลาดในการเก็งกำไรบางครั้ง” richard dennis ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับ แล้วเดี๊ยวจะลงในส่วนที่ไปสัมมนาวันเสาที่ผ่านมา เป็น director ของทางสิงคโปร์เขาสอนถึงเรื่องระบบที่เขาใช้ day trade จิตวิทยา management ในสไตล์เขา ก็พรุ่งนี้จะมา up ให้นะครับ แต่มันเยอะมาก คง up ได้บางส่วนเท่านั้นถึง idea ที่เขามาสอน แล้วก็ share นะครับ good luck ครับ boyles

link โปรแกรมและ web ดูกราฟทั่วโลก

เพื่อนๆใน group แนะนำมาครับ ต้องขอบคุณจริงๆครับ สำหรับการแบ่งปันครับ ผมเลยขอเอามาลงเก็บไว้ดูครับ http://www.netdania.com/ http://www.forexpros.com/charts/ http://www.millennium-traders.com/ http://www.stockcharts.com/ ก็เผื่อเอาไว้ดู dollar index usdthb Gold ได้หมดนะครับลองไปลองเลือกใช้ดูนะครับ boyles

หลักการเทรด commodity ของ larry williams เบื้องต้น

larry update: Public too long in Cocoa, Crude, Aussie $, Brit Pound, Canadian $, Swiss Franc, Gold, Hogs, Copper, OJ, RB Gasoline, Silver, Oats, Rice, and Wheat มีโอกาสปรับตัวลงรวมทั้ง gold ด้วยนะครับ Bullish Set ups are: Nat Gas, nikkei, Bonds and Notes along with the entire Soybean complex (ie beans, oil, and meal). Seasonally speaking, the 11th and 12th trading day of March have been very bullish for the SP500. It’s Coming… A Commodity Collapse I counted them up this weekend, finding 15 commodity markets where the [...]

money management ตอน 1 การปกป้องเงินต้น ทำอย่างไร

เผอิญนอนไม่ค่อยหลับครับ เนื่องจากไม่ค่อยสบาย เลยแอบนอนตอนเย็นไปหน่อยนึง เอาล่ะ เลยเขียนบทแรกวันนี้เลยดีกว่าครับ ครายสนใจก้อไปซื้อได้ที่ www.mangmaoclub.com นะครับของคุณมดครับ แต่บทหลังอาจจะสรุปๆเอา มันเยอะเหลือเกิน อ่านต้นฉบับดีกว่า ที่แมงเม่าคลับ แปลดีด้วยครับ ของดร.แวน เค ทาร์ฟ Money Management บทที่ 1 (ถ้าสรุปจบก้อจะสรุปอีกทีและเอาแนวคิดของลุงโฉลกมาผสมด้วย) นักลงทุนหลายๆคนขาดทุนในตลาด หรือแม้กระทั่งบางคนกำไรมหาศาลแต่แล้วก็กลับมาขาดทุนได้เมื่อเวลาผ่านไป เรามาดูเหตุผลสำคัญกันครับ Ralph vince ผู้เชี่ยวชาญ money management ได้ทำการทดลองเอาเด็กจบปริญญาเอกทางด้านสถิติมา 40 คน และมีประสบการณ์ในการลงทุนมาแล้วเช่นกัน และให้เล่นเกมจำลอง โดยให้เงินเริ่มต้น 10000 เหรียญ โดยโอกาสในการชนะของเกมนี้ เขาตั้งเอาไว้ที่ 60 % เกินครึ่งอีกนะครับ โดยทำการซื้อขาย 100 ครั้ง การเดิมพันจะได้ และเสียเท่ากันจำนวนที่ลงไป เช่น ลง1000 ถ้าถูกจะได้ 1000 และผิดจะเสีย 1000 เช่นกัน เมื่อเกิดซื้อขายจบลง 100 ครั้ง ปรากฎว่า มีคนชนะเกมส์นี้แค่ 2 คนใน 40 คน มีกำไรแค่ 2 คน เพราะอะไร ?????? บางคนวางเดิมพัน 1 พันเหรียญ เมื่อเขาเจอภาวะขาดทุนติดต่อกัน 3 ครั้ง เขาจะขาดทุน 3000 เหรียญและเหลือเงินอยู่ 7000 เหรียญ การ breakeven ของเขา เขาจะต้องลง [...]

แนะนำการเริ่มต้นครับ มา share กันครับ

จะเขียน money management ก้อยังไม่ได้เขียนสะที เพิ่งได้หนังสือจากคุณมดมาก็ยังอ่านไม่จบ จะได้เอามา share กันเพิ่มเติ่มด้วย เดี๊ยวอ่านจบจะสรุปรวมไปเลยครับ ยังไงก็ต้องขอบคุณมดด้วย ครายสนใจเพิ่มเติมก็แอบ promote web ให้คุณมดด้วยครับ www.mangmaoclub.com ครับดีมากครับ ^^ ก้อมีเพื่อนๆเข้า group มามากขึ้นนะครับ ก้อว่างๆ จะได้ share idea กันสำหรับมือใหม่ๆนะครับ สิ่งแรกที่เราต้องรู้ผมคิดว่า เราต้องค้นหาตัวเองให้เจอก่อน ค้นหาตัวเองในเรื่องอาไรบ้าง เดี๊ยวลองมาดูกันครับ สิ่งที่ผมพอนึกออกก็คงแบ่งได้ดีังนี้ 1. เราจะเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือ พื้นฐาน เพราะวิธีการคำนวณทางพื้นฐานและเทคนิคก็มีวิธีต่างกัน หรือเราจะคัดหุ้นโดยวิธีทางพื้นฐานแล้วใช้เทคนิคในการจับสัญญาณในการเข้า ออกก็มีคนใช้เยอะเช่นกันครับ ความเชื่อเป็นสิ่งที่สำคัญครับ ไม่ว่าจะเทรดโดยวิธีใดก็ตามผลลัพธ์ที่เราต้องการคือกำไร ดังนั้นถ้าเราเทรดกับสิ่งที่ขัดกับความรู้สึกเรา นั่นจะทำให้เราไม่สามารถเทรดได้ตามที่เราคาดไว้ สรุปนะครับ เราอาจจะหา web ที่ให้ความรู้ทางพื้นฐาน ซึ่งก้อมีหลาย web เหมือนกันศึกษาเรื่องนี้ ส่วนตัวผมเองเป็นนักเทคนิคล้วนครับ ไม่ดูข่าว ไม่สนใจพื้นฐาน นั่นก็มาจากความเชื่อครับ ถ้าสนใจเทคนิคก้อยินดี share ครับและก็ยังมีอีกหลาย web ที่ให้ความรู้ทางด้านเทคนิค แต่ข้อควรวระวังคือ มีการให้นิยามในเรื่องเทคนิคหรือการใช้ indicator บางอย่างผิด ซึ่งจะทำให้เป็นที่มาของการขายหมูหรือตกรถ (ขอไม่ยกตัวอย่างนะครับ เดี๊ยวมันจะ advance ไป) และไม่สามารถทำกำไรได้ หลังจากเราศึกษาและตัดสินใจเลือกแนวทางของตัวเองแล้ว สิ่งต่อไปผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของระยะเวลาการลงทุน 2. เราอาจจะต้องลองเทรดดูก่อนครับ ว่าเราอยากเป็นนักเทรดระยะยาว กลางหรือสั้น อย่างเช่นบางคนชอบตัดสินใจเร็วๆ ก็อาจจะชอบการเทรดระยะสั้น ซึ่งการใช้เครื่องมือ การอ่านค่า indicator ต่างๆก็ย่อมต่างกับการเทรดระยะยาว อย่างของผมก็จะชอบเทรดระยะกลาง และถือยาวหน่อย เพราะผมเป็นคนตัดสินใจช้า ต้องดูโน้น ดูนี่เยอะ ดังนั้นการเทรดสั้นๆ [...]