Monthly Archives - September 2010

SET มีโอกาสขึ้นไป 1500 – 1700 จุดอย่างไร Wave3 ?

ผมไม่ได้เป็นนักพยากรณ์นะครับที่เห็นว่า Set ขึ้นเยอะเลยมองไกลๆ แต่การเล่นหุ้น เราก็เกาะเทรนไปเรื่อยๆ สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ แต่ปัญหาคือเราไม่เล็ง target ที่สูงขึ้น เราก็คงมานั่งเสียดายว่าเราได้ขายหมู แล้วหุ้นก็ขึ้นๆๆไปเรื่อยๆ จากที่ผมอ่านเรื่อง Eliott Wave แล้วก็การคำนวณเรื่องค่าเงินบาท แล้วก็เรื่อง six stage of business cycle และการไปฟังสัมมนาพื้นฐานในหลายๆที่ ผมก็พอจะวิเคราะห์ออกมาได้ว่า Set จะมีโอกาสขึ้นไป 1500 – 1700 ได้อย่างไร ในอีก หลายๆเดือน ไม่กี่ปีข้างหน้านี้ ย้ำนะครับผมใช้คำว่า โอกาส ที่จะวิ่งไปถึงได้อย่างไร ไม่ใช่ทำนายนะครับ เพราะมันต้องขึ้นกับปัจจัยต่างๆที่ผมกะลังจะวิเคราะห์ต่อไปนะครับ จากการคำนวณ Elliot wave กับการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจข้ามมาทางฝั่ง Asia (เทคนิค + พื้นฐาน + รอบของ business cycle) แม้เราอาจจะเจอการปรับฐานใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้าที่กำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ แต่ผมก็ยังมองว่า Trend ใหญ่ก็คงยังเป็น Uptrend อยู่ดี โดยส่วนตัวผมก็เป็นนักเทคนิค โดยไม่ค่อยสนใจ fundametal เท่่าไหร แต่ใน macro คงต้องดูภาพรวมด้วย ก็ควรจะเล่นเกาะเทรนไปเรื่อย ตราบใดที่มันยังเป็นปัจจัยเกื้อหนุนอยู่ เดี๊ยวเราลองมาดูว่าปัจจัยใดบ้างที่จะทำให้ Set วิ่งไปเยียบ 1500 – 1700 ในอนาคตอันใกล้นี้ได้ updating คืนนี้จะ up รวดเดียวให้เสร็จเลย เพราะอยากเขียนเรื่อง elliott wave ต่อแล้ว

มาดู bond เพื่อวิเคราะห์ fundflow ของ market cycle นะครับ

พอดี ไม่รู้ว่า bond จะเกี่ยวขนาดไหน แต่ตามที่ผมไปสัมมนา เงินจะไหลจากผลตอบแทนต่ำไปหาผลตอบแทนที่สูงกว่า แล้ว Bond เกี่ยวอาไรกับตลาดหุ้น ตรงนี้น่าสนใจครับ ผมได้เคย update เรื่อง six stage of business cyle http://set-financial-academy.blogspot.com/2010/07/fund-flow-six-stages-of-business-cycle.html (ดูเฉพาะรูปนะครับ ยัง update ไม่เสร็จ ^^) ลองดูเฉพาะที่รูปนะครับ เราก็พอจะรู้ว่า fundflow ที่เข้ามา จะไปลงทุนตรงไหนบ้าง แล้วรอบของ cycle จะ เป็นอย่างไรต่อไป ข้อมูลของตลาด thai bond http://www.thaibma.or.th/main.html จากนั้นเราก็พอเดาได้ว่าเราอยู่ที่ cycle ตรงไหน หุ้นเรามีโอกาสไปได้ไกลขนาดไหน เราอาจจะวิเคราะห์กราฟค่าเงินประกอบได้ด้วย เพื่อดู fundflow ที่ไหนเข้ามาเก็งกำไร ถึงเงินทั้งหมดจะไม่ได้ลงทุนตลาดหุ้นทั้งหมดก็ตาม แต่การไหลของเงินก็ยังอยู่ในประเทศ ลองดูกราฟค่าเงินตัวอย่างดังรูปครับ ขยายรูป คลิ้กตรงนี้นะครับ เรื่องนี้ผมก็ไม่อยากลงลึกมาก เพราะยังไม่ค่อยเก่ง แต่ผมว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์บ้าง ทำให้เรารู้ cycle ใหญ่ของการเทรดได้มากขึ้น ในระดับปี หรือหลายปีเลยทีเดียว จบแบบสั้นๆเลยดีกว่า Boyles

แนะนำหนังสือ Elliott Wave ครับและ Link Download

ตอนนี้ผมก็กะลังศึกษา Elliott Wave อยู่ครับ ก็เลยไม่ค่อยได้ up เท่าไหร่ ก็เลยว่าจะเอา link มาฝากเผื่อใครสนใจศึกษาก็ download ไปลองอ่านกันดูนะครับ ถ้าอ่านจบอย่างไร จะ Update ทบทวนอีกทีครับ สงสัยจะนาน – -! เล่มแรกนะครับที่มีคนแนะนำมา The Elliot wave principle – Forst and Robert Prechter เล่มนี้เป็นเล่ม Basic ที่ควรจะอ่านให้เข้าใจก่อน http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=2325736568HMZ9XJKCQ74QLGHTZS71 ( http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=19D544395BXP5OAF19PJLPN292SJOC เล่มนี้ก็น่าจะเป็นเล่มเดี๊ยวกับข้างบน แต่จำนวนหน้าน้อยกว่า สารบุญชัดเจนกว่า ก็ยังไม่ได้อ่านครับ เลยไม่รู้ว่าต่างกันหรือไม่ อย่างไร) เล่ม 2 นะครับ เป็นเล่ม Advance ชื่อ Mastering Elliott wave – Glenn Neely http://upload.one2car.com/download.aspx?pku=23257365684Z6FHEP4X36VY9S3MJ9V ใครสนใจลอง Download มาอ่านนะครับ ถ้าอ่านจบมีแรงก็จะ update ต่อครับ Boyles

ตัวอย่างการลาก Standard error channel

ผมได้เคยนำเอาวิธีการใช้ Standard error channel มาใช้แล้ว http://set-financial-academy.blogspot.com/2010/06/standard-error-channel-trend.html ผมขอเอาภาพมาแปะสั้นๆ นะครับ เอาไว้ให้เพื่อนดู พรุ่งนี้ก็จะไปสัมมนากับชมรมลุงโฉลก ว่างๆก็มา update ต่อนะครับ Boyles

3 steps สำหรับการเริ่ม Trade Future and commodities

พอดีวันนี้ แวะเข้าไป web ของ Larry Williams มา ก็เข้าไปอ่านๆ ดู ก็เลยเอามาเขียนเก็บไว้ดีกว่า ใครอยากไปเยี่ยมก็นี่เลยครับ http://www.ireallytrade.com/ สิ่งที่ผมสนใจคือ เขาจะแบ่งระดับการเรียนรู้ของการ Trade Future และ Commodities ออกเป็น 3 ระดับ 1. Learn the basics of how to position trade, where you see a futures market that is ready for a big move so you take a position. No day trading here; you can have a job and still do this spending maybe 30 minutes a day. This is what most people should be doing. It is the easiest [...]

แรงบันดาลใจในการเทรดของ Effi lang และการพัฒนาตัวเอง

พอดีมีพี่ส่งบทความมาให้ แล้วผมชอบมาก เพราะเราไม่จำเป็นต้องประกอบอาชีพเทรดเดอร์จิงๆก็ได้ ผมว่าเป็นบทความที่เหมาะกับคนทั่วไปเช่นกัน อย่างน้อยสิ่งที่เราได้จากบทความนี้ น่าจะเป็นเรื่องของ แนวคิดของเทรดเดอร์ การพัฒนาตัวเองอย่างไรของเทรดเดอร์ เพื่อที่เราจะนำมาประยุกต์เพื่อพัฒนาตัวเอง เป็นนักลงทุนที่ดีในอนาคต โดยไม่จำเป็นต้องประกอบอาชีพเทรดเดอร์ก็ได้ มาดูบทความกันครับ ตอนที่ 15 : สาส์นจากเทรดเดอร์ค่าเงิน Effi Lang Effi Lang เป็นเทรดเดอร์ชาวบัลแกเรีย ที่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีใครรู้จักเทรดเดอร์ผู้นี้ เพราะเขาไม่ได้เป็นเทรดเดอร์ชื่อดังขนาด จอร์จ โซรอส หรือว่า จิม โรเจอร์ส เเต่ Effi Lang เป็นคนที่สร้างเเรงบัลดาลใจให้ผมอย่ามหาศาล เมื่อ 3 ปี ก่อนหน้านี้ ………ทำให้ผมสนใจศาสตร์ของการลงทุนสไตล์ Trading เเละได้ฝึกฝนอย่างหนัก เพื่อจะไปในเส้นทางของเทรดเดอร์อิสระ เช่นเดียวกับ Effi Lang ซึ่งมีรายได้หลักมาจากการเทรด ซึ่งผมจะขอดึงข้อความบางส่วนที่คิดว่าจะช่วยให้เราเข้าใจ หนทาง รูปแบบ เป้าหมายชีวิตของเทรดเดอร์อย่างเเท้จริง Effi Lang ได้พูดถึงเรื่องของ เวลา ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราจะต้องคำนึงถึง ตลอดการใช้ชีวิตของเรา เพราะเวลานั้นสามารถสร้างสรรค์ หรือ ทำลายเราได้ ( break or make you). เขาบอกว่า เวลาเเห่งการเดินทางของเขา เเละโลกเเห่งการลงทุนที่เเสนจะซับซ้อนเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น เเละเขาพร้อมที่จะอุทิศเวลาในชีวิตอีกหลายๆปีต่อจากนี้ไป เพื่อที่จะเข้าใจตนเอง เเละเข้าใจถึงธรรมชาติของตลาดการเงินอย่างเเท้จริง There aren’t many jobs or occupations today that can offer what the challenge of becoming [...]

Trailing Stop จุดขายสำคัญ ไฉนจะปล่อยให้กำไรเราหายทำไม

ถ้าเล่นหุ้นแล้ว ไม่ศึกษาเรื่อง Stop loss หรือ Stop profit นั้นเราคงยากจะประสบความสำเร็จครับ ผมไปหาข้อมูลมา ก็เห็นว่ามีอยู่เว็บเดียวที่เป็นของไทย แล้ว อธิบายได้ดีมาก คือ เว็บของคุณมดครับ เดี๊ยวเรามาเรียนรู้กันครับ มาดู VDO การ Stop อย่างง่ายครับ ต่อไปเราจะมาเข้าสู่ advance ขึ้นครับ ว่าด้วยเรื่องของการตัดขาดทุนและรักษากำไรด้วย Trailing Stop คนที่เข้ามาเก็งกำไรในตลาดหุ้นส่วนใหญ่นั้น เมื่อได้นำวิชาการวิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค(Technical Analysis) มาใช้นั้นมักจะเสียเวลาส่วนใหญ่ไปกับพยายามหาวิธีการซื้อหุ้น(Buy Signal)ที่มีความแม่นยำที่มากที่สุด หรือไม่ก็ให้กำไรสูงสุด แต่เราอาจไม่เคยรู้หรือเคยได้ยินว่า เมื่อเรามองถึงการเก็งกำไรในระยะยาวแล้ว การขายหุ้นนั้น จริงๆแล้วมักมีความสำคัญกว่าการเข้าซื้อเสียอีกครับ โดยเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการตัดขาดทุนกันนั้น ผมพบว่าคนส่วนใหญ่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งจุดตัดขาดทุนของตนเองอยู่พอสมควร จะว่าไปแล้ว ปัญหานี้อาจไม่เกิดขึ้นโดยเหตุผลเพราะว่าเราไม่รู้ถึงวิธีหยุดการขาดทุนกัน แต่ผมมองว่า บางทีแล้ว การใช้ระบบการตัดขาดทุนที่ใช้อยู่นั้น อาจไม่เหมาะสมหรือเข้ากันกับสภาพจิตใจ และความเชื่อของแต่ละคนก็เป็นได้ครับ ปัญหาที่ตามมาจึงกลายเป็นการขาดวินัยในการลงทุนหรือเก็งกำไรที่เกิดขึ้นเสมอๆนั่นเอง รูปแบบหรือระบบการตัดขาดทุนที่วันนี้ผมจะเขียนแนะนำนั้น ผมจะขอยกมาเฉพาะแต่จุดตัดขาดทุนที่จะเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องตามแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น (Trailing Stop) นะครับ เพราะช่วยให้เราสามารถใช้จุดตัดขาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งในการตัดขาดทุน(Stop Loss) และปกป้องกำไร(Protect Profit)ครับ ทั้งนี้นั้น ขอให้นึกเสมอว่าไม่มี Sure Thing ในตลาดหุ้น อยากให้มองเป็นความน่าจะเป็นหรือ Probability เสียมากกว่า เนื่องจากเราไม่มีทางรู้ได้แน่ๆว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต และต่อให้รู้ ก็ใช่ว่าจะรู้ว่าเหตุการณ์นั้นๆจะส่งผลกระทบต่อตลาดหรือราคาหุ้นได้อย่างถูกต้องทุกครั้งครับ ดังนั้น เมื่อนำมาใช้ มองว่ามันคือการนำมาใช้เพื่อจำกัดการขาดทุนของเราให้น้อยกว่ากำไรที่เราหามาได้น่าจะดีกว่า เพราะจะทำให้ไม่รู้สึกเสียดายของหรือไม่กล้าตัดขายออกไป ซึ่งจะเป็นผลลบต่อพอร์ทในระยะยาวแน่ๆครับ วิธีการเล่นหุ้น วิธีการตัดขาดทุนด้วย Trailing Stop รูปแบบต่างๆ รูปแบบแรก Ruler Trailing Stop หรือใช้การวัดด้วยไม้บรรทัด รูปแบบการตัดขาดทุนแบบ Ruler Trailing Stop นี้ [...]

มาดู web วิเคราะห์ Dow Jone กับ ปฎิทินตัวเลขเศรษฐกิจ

ความจริงผมว่าการวิเคราะห์กราฟล้วนๆเนี่ย เราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปอ่านข่าวเยอะมาก แค่อ่านข่าวภาพรวมๆน่าจะดีกว่า ผมก็อ่านอยู่อันนึงผมว่าก็ใช้ได้นะครับ ก็เลยจะขอเอาเก็บไว้ใน blog ของผม รวบรวม link ที่ผมอ่านแล้วรู้สึกว่าดี แต่อย่าไปเครียดมากนะครับ ดูประกอบผ่านๆก็พอ เอาเทคนิคกับระบบเราเป็นหลักดีกว่า http://www.ciovaccocapital.com ผมจะดูในส่วนของ Short takes ก็วิเคราะห์ใช้ได้ครับ แต่อ่านมากแล้วปวดหัวเปล่าๆ เป็นของดาวโจน http://www.forexfactory.com/calendar.php เป็น ปฎิทินตัวเลขเศรษฐกิจ แล้วก็ตัวเลขประมาณการต่างๆ ของเศรษฐกิจรอบโลก http://www.ireallytrade.com/index.html ของ Larry william เป็นคนที่สุดยอดในด้านการเทรดอีกคน ลอง search หาประวัติใน google ได้ครับ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะชนะการแข่งขันเทรดในตลาดจริง จากเงิน 1000 เหรียญเป็น 1 ล้านเหรียญใน 1 ปี http://www.marketoracle.co.uk/ ก็รวบรวมบทความ เข้าไปอ่านได้ แต่บางทีมานก็เยอะจนมึนเหมือนกัน ถ้าอ่านแล้วก็อย่าไปเชื่อมากนะครับ ต้องวิเคราะห์เองด้วย ถ้ามี link อาไรเพิ่มจะเอามาลงอีกทีนะครับ Boyles