Trading System เขียนสิ่งที่ต้องรู้ลงในกระดาษ

Trading System เขียนสิ่งที่ต้องรู้ลงในกระดาษ


จิตวิทยาการลงทุน part 2 ขอบคุณคุณมดที่แปลบทความดีๆ มากมายเหลือเกิน

จิตวิทยาการลงทุน 2 – Marc Douglas ( หนังสือ Trading in the Zone )
Marc ได้เขียนแนวทางการฝึกหัดการเก็งกำไร ในตอนที่เรียกว่า Trading an edge like casino หรือการเก็งกำไรอย่างมีแต้มต่อ และการเรียนรู้ที่จะเป็นนักเก็งกำไรที่มีวินัย อย่างสม่ำเสมอ โดยให้คุณคือระบบ และระบบกลายเป็นตัวคุณ โดย
1. Setting up Exercise
1.1 เลือกตลาด
1.2 เลือกหุ้นหรืออนุพันธ์ที่มีสภาพคล่อง และระวังการเล่น margin ด้วย
นี่คือแนวทางที่คุณจะฝึกด้วยเงินจริงๆ แต่ผู้สอนอยากจะให้ทดลองเล่นในกระดาษก่อน
มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งบอกว่ามีคนมากมายเข้ามาในตลาดหุ้น แต่มีเพียงคนเดียวที่เป็นเศรษฐีได้ โดยการแค่ Trade หุ้น IBM ตัวเดียว
2. เลือกแนวทางที่เราจะซื้อ-ขาย
2.1 อาจจะเป็นการวิเคราะห์พื้นฐาน หรือเทคนิคก็ได้ หรืออาจจะเป็นสถิติ ความน่าจะเป็นขึ้น ให้เข้ากับตัวคุณเอง
2.2 คุณต้องคำนึงว่ามันไม่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ ความคิดเห็นของคุณจากการวิเคราะห์เทคนิค หรือกำไร ขาดทุนที่เกิดขึ้น มันขึ้นอยู่แค่คุณจะสามารถทำตามระบบได้หรือไม่ โดยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม
3. Trading System Requirement
3.1 Trade Entry ต้องรู้จุดเข้าที่แน่นอน
3.2 รู้จุดขายขาดทุน Stop loss
3.3 Time Frame เช่น intraday 30 นาที หรือ 60 นาที หรือ day เข้าด้วยTime frame ไหนออกด้วย Time frame นั้น
3.4 จุดที่คุณจะขายทำกำไร
3.5 ต้องลองซื้อ-ขายหลายๆครั้ง และวัดผลได้โดยไม่น้อยกว่า 20 ครั้งของการเทรด Trading in Sample sizes
3.6 มีการจัดการความเสี่ยงไปด้วย Accepting the risk
ก่อนที่คุณจะใช้ระบบคุณต้องเตรียมทำการบ้าน และตามคำถามเหล่านี้ให้ครบก่อน
ตัวอย่างของ Trade Entry
– ไม่ว่าคุณจะใช้ระบบอะไรในการเข้าซื้อ เช่น macd ตัดขึ้นให้ซื้อ จุดเข้าซื้อของคุณต้องแน่นอน ถ้าระบบของคุณยังแสดงว่ายังอยู่ในช่วงขาขึ้น เมื่อมันย่อลงมาคุณต้องเข้าซื้อ และถ้าระบบแสดงว่าอยู่ในช่วงขาลง ยังไงคุณก็ห้ามเข้าซื้อเด็ดขาด
ไม่เกี่ยวกับระบบคุณจะดีแค่ไหน แต่คุณต้องมีกฎการเข้าที่แน่นอน
Stop – Loss Exit
– ระบบของคุณต้องบอกได้ว่า คุณจะทำอย่างไร จะรอนานแค่ไหน และจะยอมเสี่ยงมากเท่าไหร่ ก่อนที่จะรู้ว่าระบบของคุณจะทำกำไรในคราวนี้หรือไม่ เนื่องจากมันจะมีจุดหนึ่งที่คุณไม่สามารถทำกำไรเพิ่มได้อีก และควรขายออกมา ดีกว่านั่งลุ้นให้มันวิ่งกลับไปที่เดิม
Time Frame
– เช่นคุณซื้อโดยใช้กราฟ 30 นาที คุณต้องขายโดยใช้กราฟ 30 นาทีเช่นกัน เข้าด้วยระบบอะไร ต้องออกด้วยระบบนั้น
ในเบื้องต้น marc ได้บอกกับเราไว้ว่าการเก็งกำไรที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดนั้น คือการซื้อหุ้นตอนที่พักตัว ในแนวโน้มขาขึ้น และถ้าเล่น short เมื่อหุ้นเด้งขึ้นมาเมื่อตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลง
Taking Profit
มันเป็นศิลปะเลยในการเล่นหุ้น มันยากที่จะคาดเดาว่ามันจะแค่ย่อ หรือเป็นขาลงจริงๆ ดังนั้นเรื่องนี้จะกล่าวอีกที
Trading in sample size
– คุณต้องทดลองก่อนว่าระบบไหน work หรือ ไม่ work จากนั้นก็ก็แบ่งเงินออกเป็นส่วนและกระจายการลงทุน เพราะเมื่อหุ้นลงหนักๆ ตัวใดตัวนึงคุณจะไม่เสียมันไปทั้งหมด
Testing
– คุณต้องตัดสินใจว่า คุณจะวัดผลของระบบ โดยใช้จำนวนการซื้อ-ขายกี่ครั้ง โดยไม่ใช่การทดลองที่น้อยจำนวนครั้งเกินไป
Accepting the Risk
– คุณต้องรู้ระดับความเสี่ยงของคุณก่อน ขนาดการลงทุนของคุณ ยอมรับความเสี่ยงให้ได้ อย่าขายขาดทุนเพียงเพื่อความสะบายใจเท่านั้น
4. Doing the Exercise
กฎของคุณต้องง่ายต่อการทำตาม ทดลองได้เลย ! อย่าลืมเก็บสถิติด้วยนะครับ
“ทำตามระบบ และระบบจะฝึกฝนคุณเอง” ออกแบบระบบที่เหมาะสมกับตัวเอง หลังจากที่ทำตามระบบได้ คุณจะพัฒนาขึ้น และตระหนักว่าคุณจะสามารถมองเห็นตลาดเป็นโอกาสทำกำไรได้ตลอดเวล โดยไม่รู้สึกว่าระบบ หรือตลาดจะคอยเล่นงานขึ้นอยู่
boyles

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *