Yearly Archives - 2010

สิ่งสำคัญที่ต้องรู้ ก่อนการเข้ามาเก็งกำไรในตลาดหุ้น หรือ Future

ผมไปดู Vdo คุณมดมา เลยอยากจะขอเอาที่สำคัญๆมาลง ต้องนี่สำคัญมาก ผมเทรด Future อยู่ และมันเป็นอาไรที่โดน ที่ใช่มากเลยครับ ในการเป็นนักเก็งกำไรในตลาด เดี๊ยวผมจะสรุปให้ฟังว่ามันมีอาไรบ้าง ขอเอาคำพูดที่ผมชอบ เอามาเป็นช่วงที่สำคัญและเป็นข้อคิด เตือนใจในการเข้ามาเก็งกำไรในตลาดนะครับ 90% คือจิตวิทยาการลงทุน อีก 10% อยู่ที่วิธีการลงทุน ตรงนี้ผมขอเพิ่มด้วยนะครับ เป็น 60% จิตวิทยาการลงทุน 30% money management 10% technical หรือวิธีการลงทุนล่ะครับ ผมขอเพิ่ม money management เข้าไปด้วยนะครับ ยังไงนักเก็งกำไรมือใหม่อย่าลืม เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยนะครับ ผมว่าสำคัญมาก ราคาของหุ้นนั้น จะแยกตัวไปคนละทางกับมูลค่าตามปัจจัยพื้นฐานของมัน โดยที่มันถูกขับเคลื่อนไปด้วยอารมณ์ของฝูงชน และคุณควรจะตระหนัก หรือรับรู้ไว้ว่า..นี่คือแรงขับเคลื่อนของตลาดหุ้นที่แท้จริงครับ นักเล่นหุ้นส่วนใหญ่นั้น..มักพบว่ามันช่างยากเย็นเหลือเกินในการที่จะประสบความสำเร็จในตลาดหุ้น นั่นก็เพราะว่า… “พวกเขาเชื่อว่า การเคลื่อนไหวของราคามีรูปแบบของมัน จนเกินกว่าความเป็นจริงครับ” พวกเขามักคิดไปว่า ราคาหุ้นควรจะเป็นอย่างไร ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้ว คุณไม่มีทางรู้ได้อย่างแน่นอนเลยว่า พรุ่งนี้.. จะเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง! Larry Levin คือนักเก็งกำไรที่มีประสบการณ์มามากกว่า 20 ในตลาด ได้บอกกับเราว่า..ความลับในการที่จะประสบความสำเร็จในตลาดหุ้นนั้น คือการที่คุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดของคุณ และเชื่อจริงๆว่า.. คุณไม่มีวันรู้.. ว่าตลาดจะวิ่งไปทางไหน ตรงนี้ ผมมองว่ามันสำคัญมาก ว่าเราอาจจะคำนวณ Target ด้วยเครื่องมืออาไรก็แล้วแต่เราต้องตระหนักเสมอว่า เราไม่ได้กำหนดตลาด ตลาดมีโอกาสวิ่งไปทางไหนก็ได้ เราจะได้ระวังมากขึ้น คนที่ฉลาดมากๆส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นคนสุดท้าย ที่จะประสบความสำเร็จในตลาดหุ้น เพราะพวกเขามักรู้สึกว่า พวกเขาสามารถที่จะ.. รู้ได้ว่า ตลาดจะเป็นอย่างไร! คุณต้องกลับมาตระหนักให้ดีว่า.. คุณไม่สามารถไปบังคับอะไรมันได้ ดังนั้น คุณจึงควรกลับมาบังคับตัวคุณแทน” นักเก็งกำไรมืออาชีพอย่าง Larry Levin ได้บอกกับเราว่า เขาต้องใช้เวลาถึง 5 ปี กว่าที่เขาจะสามารถทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ และเขายังได้บอกกับเราอีกว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณควรจะต้องรู้ และเข้าใจก็คือ.. “คูณไม่มีวันรู้ได้อย่างแน่นอนว่า ตลาดจะเป็นอย่างไร” ดังนั้น จงอย่ายึดติดกับ [...]

จงทำให้ระบบการลงทุนของคุณ… ง่ายขึ้นซะ! เพราะความซับซ้อนจะทำให้คุณ… สับสน!

แมงเม่าได้เอาบทความดีๆมา update อีกครั้ง ผมได้ดู vdo นี้ แล้วติดใจ คำพูดนึงมาก มันสำคัญจริงๆ จงทำให้ระบบการลงทุนของคุณ… ง่ายขึ้นซะ! เพราะความซับซ้อนจะทำให้คุณ… สับสน! ตรงนี้ ผมมองว่ามันสำคัญจริงๆ และมีบางช่วงที่เขาจะพูดถึงการลดพอร์ตลง ตรงนี้สำคัญจริงๆ มันจะเป็นส่วนของ money management ที่สำคัญเพราะผมเคยได้บอกไปแล้วว่า money management create wealth แต่ส่วนของการเพิ่ม port เนี่ยตรงนี้ น่าจะเป็น trick นะครับเพราะ บางที่ เขาจะให้คง position size เอาไว้ โดยไม่เพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น แต่ให้เน้นการทำตามระบบ ในทุกขั้นตอน คงต้องลองศึกษา แล้วหาแนวทางที่เหมาะกับตัวเองนะครับ เพราะฟังแล้วจะได้ไม่สับสน ที่เขาพูดก็เป็นหนึ่งในหลายๆวิธีเช่นกัน ยังไง simple is the best นะครับ อย่าพยายามทำอาไรให้มันซับซ้อนนะครับ เรียนเพื่อปล่อยครับ เพราะการที่คุณจะมองอาไรให้มัน simple คุณอาจจะต้องกระจ่างในเรื่องนั้นเช่นกันนะครับ ส่วนเรื่องแมลงสาบ อาจต้องใช้วิจารณญาณนะครับ แมลงสาบ(ข่าวลบ) จริง ปลอมก็ไม่รู้ ยังไงนักเทรดที่ใช้ระบบ มักจะไม่สนข่าวนะครับ แมลงมากี่ตัวก็ช่างมัน ระบบให้ขายคือขาย เดี๊ยวไอ้แมลงสาบจะทำให้เราสับสนกับการเป็น trend following เอานะครับ 🙂 ขอฝากไว้และขอบคุณ mangmao club ครับ http://mangmaoclub.com/hot-and-cold-streaks-trading/ boyles

big money was made by having small positions in big moves

Larry Williams Rule ผมชอบมากครับ It’s all about survival. No platitudes here, speculating is very dangerous business. It is not about winning or losing, it is about surviving the lows and the highs. If you don’t survive, you can’t win. The first requirement of survival is that you must have a premise to speculate upon. Rumors, tips, full moons and feelings are not a premise. A premise suggests there is an underlying truth to what you are taking action upon. A short-term trader’s [...]

Set จะเหยียบ 1700 หรือ 3000 มีโอกาสแค่ไหน

ผมวิเคราะห์ว่าในหลายๆปีข้างหน้า Set น่าจะวิ่งได้ในระดับ 1500 – 1700 นะครับ แต่ล่าสุดลุงโฉลกวิเคราะห์ว่าทองจะขึ้นไปเรื่อยๆ และ Set จะวิ่งขึ้นไป 3000 มันคงยากมากถ้าจะเชื่อในเวลานี้่ แต่เราก็คงจะไม่ได้เชื่ออย่างลืมหูลืมตานะครับ มาดูเหตุผลที่เห็นด้วยว่าวิ่งจะขึ้นไประดับนั้นได้อย่างไร จากการศึกษาและการไปสัมมนามาหลายๆที่ ก็เลยพอสรุปได้ดังเหตุผลของเทคนิค และพื้นฐานดังนี้ ในสไตล์ผมนะครับ ทางด้านเทคนิค 1. ผมอยากให้ดูภาพใหญ่ก่อน นั้นคือ monthly chart ถ้านับตาม Wave ตอนนี้ควรจะนับเป็น wave 3 เพราะ break 1 ไปแล้วและ momentum ของ RSIเริ่มจะ bullish แล้ว ดังนั้นในอีก 3-4 เดือนข้างหน้าภาพจะชัดกว่านี้ว่า RSI ของเดือนจะ Bullish จิงหรือไม่ 2. สัญญาณการ buy เกิดขึ้นที่ set ระดับ 700 – 800 ครับ 3. ถ้า RSI bullish จริงดังนั้น มันก็ new high ไปเรื่อย อาจจะมีปรับฐานบ้างจนกว่าจะมีสัญญาณการอ่อนตัวในระดับเดือนนะครับ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง set ยังไปได้อีกไกลมาก 4. ถ้าเรามาดูกราฟ week บ้างนะครับ สัญญาณ bullish ชัดเจน ถ้าสมมุติว่าเรามี high ไปแล้วที่ 98X จริง การปรับฐานลงมาระดับ 850 [...]

MACD RSI DMI แค่นี้ก็ทำกำไร จากตลาดหุ้นได้แล้ว

3 เครื่องมือ ผมว่าเป็นเครื่องมือ มหัศจรรย์มากนะครับ ในการทำกำไรในตลาดหุ้น โดยเราอาจจะเทียบจาก Time frame week day 60 นาที เพื่อหาความสัมพันธ์ต่างๆ ถ้าเราดูบ่อย เราจะเห็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับ ถ้า + Fibo ไปด้วยจะดีมากๆเลยครับ ในรายละเอียดผมจะคร่าวๆไปก่อนนะครับ อาจจะหารายละเอียดเครื่องมือแต่ล่ะตัวใน google ก็น่าจะมีเยอะนะครับ 1. RSI ผมไว้ใช้ดูกำลังการอ่อนตัว ของขาขึ้น หรือขาลง การทำ divergence อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับ เพราะหลายๆคนเข้าใจผิดในเรื่องนี้พอสมควร การอ่อนตัวของ momentum จาก RSI ไม่ใช่การกลับตัวนะครับ เราเพียงแค่ต้องระวังมากขึ้น การสรุปคือการทำ lower high และ lower low โดยมาจากการ confirm ของราคา โดยปกติการย่อของ fibo 61.8 จะเป็นสัญญาณเตือนของโอกาสในการกลับตัว แต่ก็ไม่เสมอไปนะครับ ปล. RSI และเครื่่องมือต่างๆ ผมไม่ได้ดู overbought หรือ oversold นะครับ โอกาสผิดพลาดจะเยอะด้วย เป้ากับแนวรับ ผมจะคำนวณความสัมพันธ์จาก Fibo และเส้น Trend line เป็นหลักนะครับ ถ้าเจอบาง web บอกให้เอาไว้ดู over bought หรือ over sold แล้ว อย่าเพิ่งเชื่อนะครับ ลองใช้ดู ผมลองใช้แล้ว มันใช้ไม่ได้จิงๆนะครับ 2. [...]

KISS Investing แผนการเงินเพื่อการเกษียณที่ทำแล้วสบายใจและแทบ “ไม่ต้องดูแล”

พอดีได้ forward mail จากเพื่อนมา ดูน่าสนใจดีครับ KISS Investing การลงทุนนั้นก็เหมือนกับการทำอะไรอีกหลาย ๆ อย่างที่ วิธีหรือกระบวนการที่ง่ายกลับให้ผลที่ดีกว่าวิธีที่ยากและซับซ้อน ในภาษาอังกฤษจึงมีคำพูดที่นิยมกันมากว่า “Keep It Simple And Stupid” หรือใช้คำย่อว่า “KISS” แปลเป็นไทยว่า ต้องทำให้มันง่ายและโง่ที่สุด การลงทุนแบบ KISS นั้นควรจะเป็นอย่างไร? และมันดีจริงหรือ? เพื่อที่จะตอบคำถามนี้ ผมขอยกหลักการของโปรเฟสเซอร์Charles D. Ellis นักวิชาการและนักเขียนเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนชื่อดังมาอธิบาย เขาเสนอว่า KISS ในการลงทุนนั้น มีหลักการและวิธีการ 5 ขั้นดังต่อไปนี้ ข้อแรก เก็บออมเงินสม่ำเสมอและเริ่มตั้งแต่อายุน้อย หลักการนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก เพราะการเริ่มต้นเร็วนั้น นอกจากจะเพาะนิสัยในการเก็บออมแล้ว การลงทุนจะเริ่มได้เร็วและมีระยะเวลาลงทุนนานกว่าที่เราจะเกษียณอายุ ด้วยพลังของการ “ทบต้น” [...]

Case study การดู RSI volume Fibonanci ของ Set50

เห็นมีเพื่อนให้อธิบายเพิ่มครับ มีข้อสังเกตดังนี้ครับ 1. เส้น Standard error channel ของผม ขอกราฟ Day รูปทางซ้าย ที่ยอด volume(value) max 6 หมื่นกว่าล้าน และเทรดออกนอก channel ดังนี้น มีโอกาสที่หุ้นจะย่อตัวลงมา เพื่อลด volume เตรียมทำ new high ใหม่ 2. การขึ้นทำ New high รอบที่สอง volume ลดลงจนเทรดออกนอก channel อีกครั้ง มีโอกาสที่มันจะย่อลงมา และการย่อที่จุดนี้ ต้องดู volume ประกอบ และไปดูรายละเอียดในกราฟ 60 นาทีอีกครั้ง 3. คำนวณ fibo จุดรับ ถ้าแรงขายน้อยที่ fibo มีโอกาสที่หุ้นจะย่อแล้วขึ้นต่อที่จุดที่มีนัยยะเช่นกัน 4. การคำนวณ fibo ที่สำคัญจะอยู่ที่ 38.2 และ 61.8 แต่ก็มีบางครั้งที่ลง 50 เช่นกัน หวังว่าเพื่อนๆคงได้ idea ไม่มากก็น้อยนะครับ boyles

มาดูตัวอย่างการลาก Fibonanci projection และ expansion ของ Set50

อันเก่ายัง Up ไม่เสร็จเลย พอดีติดแข่งบอล กับงานยุ่งๆ อยู่ยังไงจะพยายาม Up ให้เสร็จ มาดูตัวอย่างการใช้ fibo projection หรือ fibo expansion นะครับ และการวิเคราะห์ Set50 ของต้นเดือน ตค ครับ แนวผมนะครับ มาดูรูปแรกกันนะครับ ผมคำนวณตั้งแต่ ช่วงเดือน มีนา – มิถุนา 2009 จะได้ Target ราวๆ 690.69 ที่ 1.618 ครับ รูปที่ 2 จะคำนวณในช่วงปลายๆปี 2009 Target ที่ 1.618 จะได้ 690.14 เช่นกัน รูปที่ 3 จำควณช่วงกลางๆปี 2009 ถึง กลางๆปี 2010 จะได้ Target ที่ 689.96 ที่ 1.000 สรุปว่าจากทั้ง 3 รูป จะได้ Target ที่ใกล้เคียงกันบริเวณ 690 ของ Set50 ดังนั้น จากจุดปัจจุบันที่ 676 จึงยังเหลือ Upside Gain ของ Set50 อยู่ที่ประมาณ 2 % จนถึงจุด Fibo ข้อสังเกตที่ผมอยากให้ดูและเริ่มระวังมีดังนี้ครับ 1. [...]

SET มีโอกาสขึ้นไป 1500 – 1700 จุดอย่างไร Wave3 ?

ผมไม่ได้เป็นนักพยากรณ์นะครับที่เห็นว่า Set ขึ้นเยอะเลยมองไกลๆ แต่การเล่นหุ้น เราก็เกาะเทรนไปเรื่อยๆ สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ แต่ปัญหาคือเราไม่เล็ง target ที่สูงขึ้น เราก็คงมานั่งเสียดายว่าเราได้ขายหมู แล้วหุ้นก็ขึ้นๆๆไปเรื่อยๆ จากที่ผมอ่านเรื่อง Eliott Wave แล้วก็การคำนวณเรื่องค่าเงินบาท แล้วก็เรื่อง six stage of business cycle และการไปฟังสัมมนาพื้นฐานในหลายๆที่ ผมก็พอจะวิเคราะห์ออกมาได้ว่า Set จะมีโอกาสขึ้นไป 1500 – 1700 ได้อย่างไร ในอีก หลายๆเดือน ไม่กี่ปีข้างหน้านี้ ย้ำนะครับผมใช้คำว่า โอกาส ที่จะวิ่งไปถึงได้อย่างไร ไม่ใช่ทำนายนะครับ เพราะมันต้องขึ้นกับปัจจัยต่างๆที่ผมกะลังจะวิเคราะห์ต่อไปนะครับ จากการคำนวณ Elliot wave กับการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจข้ามมาทางฝั่ง Asia (เทคนิค + พื้นฐาน + รอบของ business cycle) แม้เราอาจจะเจอการปรับฐานใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้าที่กำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ แต่ผมก็ยังมองว่า Trend ใหญ่ก็คงยังเป็น Uptrend อยู่ดี โดยส่วนตัวผมก็เป็นนักเทคนิค โดยไม่ค่อยสนใจ fundametal เท่่าไหร แต่ใน macro คงต้องดูภาพรวมด้วย ก็ควรจะเล่นเกาะเทรนไปเรื่อย ตราบใดที่มันยังเป็นปัจจัยเกื้อหนุนอยู่ เดี๊ยวเราลองมาดูว่าปัจจัยใดบ้างที่จะทำให้ Set วิ่งไปเยียบ 1500 – 1700 ในอนาคตอันใกล้นี้ได้ updating คืนนี้จะ up รวดเดียวให้เสร็จเลย เพราะอยากเขียนเรื่อง elliott wave ต่อแล้ว

มาดู bond เพื่อวิเคราะห์ fundflow ของ market cycle นะครับ

พอดี ไม่รู้ว่า bond จะเกี่ยวขนาดไหน แต่ตามที่ผมไปสัมมนา เงินจะไหลจากผลตอบแทนต่ำไปหาผลตอบแทนที่สูงกว่า แล้ว Bond เกี่ยวอาไรกับตลาดหุ้น ตรงนี้น่าสนใจครับ ผมได้เคย update เรื่อง six stage of business cyle http://set-financial-academy.blogspot.com/2010/07/fund-flow-six-stages-of-business-cycle.html (ดูเฉพาะรูปนะครับ ยัง update ไม่เสร็จ ^^) ลองดูเฉพาะที่รูปนะครับ เราก็พอจะรู้ว่า fundflow ที่เข้ามา จะไปลงทุนตรงไหนบ้าง แล้วรอบของ cycle จะ เป็นอย่างไรต่อไป ข้อมูลของตลาด thai bond http://www.thaibma.or.th/main.html จากนั้นเราก็พอเดาได้ว่าเราอยู่ที่ cycle ตรงไหน หุ้นเรามีโอกาสไปได้ไกลขนาดไหน เราอาจจะวิเคราะห์กราฟค่าเงินประกอบได้ด้วย เพื่อดู fundflow ที่ไหนเข้ามาเก็งกำไร ถึงเงินทั้งหมดจะไม่ได้ลงทุนตลาดหุ้นทั้งหมดก็ตาม แต่การไหลของเงินก็ยังอยู่ในประเทศ ลองดูกราฟค่าเงินตัวอย่างดังรูปครับ ขยายรูป คลิ้กตรงนี้นะครับ เรื่องนี้ผมก็ไม่อยากลงลึกมาก เพราะยังไม่ค่อยเก่ง แต่ผมว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์บ้าง ทำให้เรารู้ cycle ใหญ่ของการเทรดได้มากขึ้น ในระดับปี หรือหลายปีเลยทีเดียว จบแบบสั้นๆเลยดีกว่า Boyles